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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 148.00 | 55 320.00 | 9 828.00 | 65 148.00 |
040 Immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 721.00 | 55 320.00 | 104 402.00 | 159 721.00 |
060 Stock marchandises | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
072 Créances – Autres | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
084 Disponibilités | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 528.00 | | 54 528.00 | 54 528.00 |
110 Total général Actif | 214 250.00 | 55 320.00 | 158 930.00 | 214 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 762.00 | | | 158 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 103.00 | | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 49 472.00 | | | 49 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
252 Charges sociales | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
262 Autres charges | 701.00 | | | 701.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 871.00 | | | 152 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
294 Charges financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 549.00 | | | 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 681.00 | | | 157 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 406.00 | | | 5 406.00 |