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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 661 332.00 | 338 643.00 | 322 688.00 | 661 332.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 485.00 | 338 643.00 | 322 841.00 | 661 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
072 Créances – Autres | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
084 Disponibilités | 25 323.00 | | 25 323.00 | 25 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 164.00 | | 240 164.00 | 240 164.00 |
110 Total général Actif | 901 648.00 | 338 643.00 | 563 005.00 | 901 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 51 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 318 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 156.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 252 092.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 767 536.00 | | | 767 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 143 207.00 | | | 143 207.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19 318.00 | | | 19 318.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 369.00 | | | 9 369.00 |