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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 987.00 | 3 317.00 | 1 670.00 | 4 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 737.00 | 8 336.00 | 1 401.00 | 9 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 977.00 | 11 653.00 | 4 324.00 | 15 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
BZ Autres créances | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 820.00 | | 158 820.00 | 158 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 798.00 | 11 653.00 | 163 145.00 | 174 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 96 796.00 | 78 889.00 | | 96 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 874.00 | 17 907.00 | | 11 874.00 |
DL TOTAL (I) | 110 869.00 | 98 996.00 | | 110 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 10 167.00 | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 770.00 | 30 719.00 | | 40 770.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 19.00 | | 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 275.00 | 40 905.00 | | 52 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 145.00 | 139 900.00 | | 163 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 275.00 | | | 52 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 444.00 | | 230 444.00 | 230 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 444.00 | | 230 444.00 | 230 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 775.00 | 204 396.00 | | 232 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 901.00 | 186 489.00 | | 220 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 874.00 | 17 907.00 | | 11 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 320.00 | 714.00 | | 1 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 737.00 | | 3 241.00 | 12 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | 2 737.00 | 2 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | | 500.00 | 9 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 3.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 100.00 | 3 553.00 | | 8 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | 2 835.00 | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 617.00 | 718.00 | | 7 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 111 583.00 | | | 111 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | | | 117.00 |
VC Groupe et associés | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 029.00 | 130 776.00 | 1 253.00 | 132 029.00 |
VW T.V.A. | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |