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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 120.00 | | 84 120.00 | 84 120.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 403.00 | 8 490.00 | 4 913.00 | 13 403.00 |
040 Immobilisations financières | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 186.00 | 8 490.00 | 91 696.00 | 100 186.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
072 Créances – Autres | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
084 Disponibilités | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 366.00 | | 25 366.00 | 25 366.00 |
110 Total général Actif | 125 552.00 | 8 490.00 | 117 062.00 | 125 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 976.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 595.00 | 43 413.00 | | 14 595.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 048.00 | 70 263.00 | | 96 048.00 |
230 Autres produits | 6 681.00 | 1.00 | | 6 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 324.00 | 113 677.00 | | 117 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 640.00 | 27 424.00 | | 8 640.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 601.00 | 135.00 | | 1 601.00 |
242 Autres charges externes. | 43 173.00 | 24 512.00 | | 43 173.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 1 590.00 | | 1 366.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 789.00 | 28 804.00 | | 28 789.00 |
252 Charges sociales | 4 838.00 | 12 005.00 | | 4 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 658.00 | 2 274.00 | | 1 658.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 066.00 | 96 743.00 | | 90 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 258.00 | 16 934.00 | | 27 258.00 |
294 Charges financières | 3 242.00 | 3 282.00 | | 3 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 584.00 | 2 048.00 | | 3 584.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 433.00 | 11 604.00 | | 20 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 186.00 | | | 100 186.00 |