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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AP Constructions | 17 601.00 | 7 017.00 | 10 584.00 | 17 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 708.00 | 43 459.00 | 31 249.00 | 74 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 106.00 | 77 483.00 | 61 623.00 | 139 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95 509.00 | | 95 509.00 | 95 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 024.00 | 129 854.00 | 446 170.00 | 576 024.00 |
BT Marchandises | 397 173.00 | | 397 173.00 | 397 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 867.00 | | 53 867.00 | 53 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 648.00 | 28 093.00 | 1 088 555.00 | 1 116 648.00 |
BZ Autres créances | 167 542.00 | | 167 542.00 | 167 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 391 232.00 | | 391 232.00 | 391 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 574.00 | 28 093.00 | 2 101 481.00 | 2 129 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 599.00 | 157 947.00 | 2 547 651.00 | 2 705 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 502 967.00 | 479 884.00 | | 502 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 549.00 | 23 082.00 | | 68 549.00 |
DL TOTAL (I) | 736 516.00 | 667 967.00 | | 736 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 619.00 | 70 060.00 | | 51 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | 4 029.00 | | 5 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 968.00 | 214 575.00 | | 188 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 770.00 | 583 229.00 | | 858 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 321.00 | 181 760.00 | | 218 321.00 |
EA Autres dettes | 487 840.00 | 318 991.00 | | 487 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 134.00 | 1 372 648.00 | | 1 811 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 651.00 | 2 040 616.00 | | 2 547 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 846.00 | 1 129 624.00 | | 1 588 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 252 498.00 | |
FD Production vendue biens | | | 281 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 533 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 583 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 451 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 117.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078.00 | 117.00 | | 3 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 2 312.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 2 312.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 679.00 | -2 195.00 | | 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 568.00 | 4 074.00 | | 21 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 546 141.00 | 2 480 774.00 | | 4 546 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 477 592.00 | 2 457 691.00 | | 4 477 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 549.00 | 23 083.00 | | 68 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 202.00 | | 72 275.00 | 528 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 952.00 | | 102 712.00 | 7 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 952.00 | 16 500.00 | 576 025.00 | 7 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 231 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 895.00 | | | 241 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 518.00 | | 55 400.00 | 192 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 789.00 | | 16 875.00 | 93 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 595.00 | 30 774.00 | 14 515.00 | 113 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 700.00 | 30 774.00 | 14 515.00 | 111 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 771.00 | 858 771.00 | | 858 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487 841.00 | 487 841.00 | | 487 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 032.00 | 1 083 032.00 | | 1 083 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VB T. V. A. | 106 383.00 | 106 383.00 | | 106 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 619.00 | 18 299.00 | 33 320.00 | 51 619.00 |
VI Groupe et associés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 761.00 | | | 44 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 640.00 | 60 640.00 | | 60 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 414.00 | 1 287 211.00 | 7 203.00 | 1 294 414.00 |
VW T.V.A. | 72 894.00 | 72 894.00 | | 72 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 166.00 | 1 588 846.00 | 33 320.00 | 1 622 166.00 |