| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62.00 | 1.00 | 61.00 | 62.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 352.00 | 4 644.00 | 1 708.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 494.00 | 9 385.00 | 2 109.00 | 11 494.00 |
BT Marchandises | 87 032.00 | | 87 032.00 | 87 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 638.00 | | 195 638.00 | 195 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 131.00 | 9 385.00 | 197 746.00 | 207 131.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 571.00 | 26 375.00 | | 49 571.00 |
DH Report à nouveau | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 433.00 | 23 196.00 | | -14 433.00 |
DL TOTAL (I) | 54 591.00 | 69 024.00 | | 54 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 459.00 | 33 031.00 | | 43 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 055.00 | 3 160.00 | | 17 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 099.00 | 57 049.00 | | 64 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 542.00 | 41 398.00 | | 18 542.00 |
EA Autres dettes | | 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 155.00 | 135 328.00 | | 143 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 746.00 | 204 352.00 | | 197 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 031.00 | 459.00 | 444 490.00 | 444 031.00 |
FG Production vendue services | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 212.00 | 459.00 | 454 671.00 | 454 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 935.00 | | 1 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 210.00 | 1 935.00 | | 1 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 025.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 106.00 | 1 980.00 | | 35 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 186.00 | 3 005.00 | | 35 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 976.00 | -1 069.00 | | -33 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 926.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 969.00 | 434 529.00 | | 460 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 402.00 | 411 333.00 | | 475 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 433.00 | 23 196.00 | | -14 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 432.00 | | 62.00 | 11 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 352.00 | | 62.00 | 6 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340.00 | | | 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 1 090.00 | | 8 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 114.00 | 626.00 | | 4 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | 464.00 | | 4 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 099.00 | 64 099.00 | | 64 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VB T. V. A. | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 437.00 | 43 437.00 | | 43 437.00 |
VI Groupe et associés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 168.00 | | | 59 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VP Divers | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 008.00 | 101 008.00 | | 101 008.00 |
VW T.V.A. | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 155.00 | 143 155.00 | | 143 155.00 |