| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455 030.00 | 455 030.00 | | 455 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 120 879.00 | 1 139 574.00 | 1 981 305.00 | 3 120 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 955.00 | 149 329.00 | 250 627.00 | 399 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 797.00 | | 65 797.00 | 65 797.00 |
AX Avances et acomptes | 608 568.00 | | 608 568.00 | 608 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 554.00 | | 21 554.00 | 21 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 674 233.00 | 1 746 382.00 | 2 927 851.00 | 4 674 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 366 957.00 | 171 932.00 | 1 195 025.00 | 1 366 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 44 461.00 | | 44 461.00 | 44 461.00 |
BT Marchandises | 103 145.00 | | 103 145.00 | 103 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 745.00 | | 185 745.00 | 185 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 839.00 | | 1 014 839.00 | 1 014 839.00 |
BZ Autres créances | 94 442.00 | | 94 442.00 | 94 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CF Disponibilités | 3 673 504.00 | | 3 673 504.00 | 3 673 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 510 280.00 | 171 932.00 | 6 338 348.00 | 6 510 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 185 529.00 | 1 918 314.00 | 9 267 215.00 | 11 185 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -813 857.00 | -858 689.00 | | -813 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 087.00 | 44 832.00 | | 75 087.00 |
DL TOTAL (I) | 4 261 229.00 | 4 186 143.00 | | 4 261 229.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 391.00 | 18 980.00 | | 27 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 391.00 | 18 980.00 | | 27 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 280 689.00 | 2 725 504.00 | | 3 280 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 702 199.00 | | 2 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 366.00 | 401 563.00 | | 1 449 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 903.00 | 317 976.00 | | 241 903.00 |
EA Autres dettes | 4 436.00 | 351.00 | | 4 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 978 595.00 | 4 147 674.00 | | 4 978 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 267 215.00 | 8 352 797.00 | | 9 267 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 240 417.00 | 4 147 674.00 | | 3 240 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168 008.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 661.00 | 55.00 | 177 716.00 | 177 661.00 |
FD Production vendue biens | 4 010 534.00 | 22 626.00 | 4 033 160.00 | 4 010 534.00 |
FG Production vendue services | 737 663.00 | 3 164.00 | 740 827.00 | 737 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 925 857.00 | 25 845.00 | 4 951 702.00 | 4 925 857.00 |
FM Production stockée | | | 35 604.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 039.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 087 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 740 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -673 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 411.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 538.00 | 32 842.00 | | 6 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 383.00 | 380.00 | | 104 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 383.00 | 380.00 | | 104 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 591.00 | 30 723.00 | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 887.00 | 3 392.00 | | 206 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 477.00 | 34 115.00 | | 209 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 095.00 | -33 735.00 | | -105 095.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | -7 258.00 | | 13 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 191 581.00 | 4 677 598.00 | | 5 191 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 116 494.00 | 4 632 767.00 | | 5 116 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 087.00 | 44 832.00 | | 75 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 488 648.00 | | 2 183 817.00 | 4 488 648.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 030.00 | | | 455 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 614.00 | | 2 178 317.00 | 4 009 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 554.00 | | 5 500.00 | 21 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 711.00 | 648 871.00 | 1 018 200.00 | 2 115 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 364.00 | 43 665.00 | | 411 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 897.00 | 605 206.00 | 1 018 201.00 | 1 701 897.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 980.00 | 8 411.00 | | 18 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 191.00 | 171 932.00 | 59 191.00 | 59 191.00 |
6T Sur comptes clients | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 276.00 | 171 932.00 | 63 276.00 | 63 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 256.00 | 180 343.00 | 63 276.00 | 82 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 343.00 | 63 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 449 366.00 | 1 449 366.00 | | 1 449 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 262.00 | 128 262.00 | | 128 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 554.00 | 21 554.00 | | 21 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 014 839.00 | 1 014 839.00 | | 1 014 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 69 340.00 | 69 340.00 | | 69 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 902.00 | 1 125 902.00 | | 1 125 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 154 787.00 | 416 609.00 | 1 495 475.00 | 2 154 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 461 119.00 | | | 461 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 553.00 | 1 146 553.00 | | 1 146 553.00 |
VW T.V.A. | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 595.00 | 3 240 417.00 | 1 495 475.00 | 4 978 595.00 |