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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 474.00 | 15 068.00 | 8 406.00 | 23 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 915.00 | 31 489.00 | 60 426.00 | 91 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 055.00 | 46 557.00 | 181 498.00 | 228 055.00 |
BT Marchandises | 470 257.00 | 61 831.00 | 408 426.00 | 470 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
BZ Autres créances | 130 616.00 | | 130 616.00 | 130 616.00 |
CF Disponibilités | 255 013.00 | | 255 013.00 | 255 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 131.00 | 61 831.00 | 848 300.00 | 910 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 185.00 | 108 388.00 | 1 029 798.00 | 1 138 185.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 463.00 | | | 211 463.00 |
DL TOTAL (I) | 394 171.00 | | | 394 171.00 |
DP Provisions pour risques | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 162.00 | | | 81 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 228.00 | | | 195 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 321.00 | | | 115 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 819.00 | | | 38 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 716.00 | | | 135 716.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 465.00 | | | 554 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 798.00 | | | 1 029 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 659.00 | | | 374 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 854.00 | | 16 201.00 | 211 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 189.00 | | 16 201.00 | 99 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 665.00 | | | 102 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 644.00 | 16 912.00 | | 29 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 644.00 | 16 912.00 | | 29 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 235.00 | 55 062.00 | 9 135.00 | 35 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 837.00 | 10 994.00 | | 50 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 837.00 | 10 994.00 | | 50 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 072.00 | 66 056.00 | 9 135.00 | 86 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 056.00 | 9 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VB T. V. A. | 40 536.00 | 40 536.00 | | 40 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 228.00 | 54 241.00 | 140 987.00 | 195 228.00 |
VI Groupe et associés | 114 721.00 | 114 721.00 | | 114 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191.00 | | | 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 078.00 | 146 428.00 | 2 650.00 | 149 078.00 |
VW T.V.A. | 18 091.00 | 18 091.00 | | 18 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 646.00 | 374 659.00 | 140 987.00 | 515 646.00 |