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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 342.00 | 48 342.00 | | 48 342.00 |
AH Fonds commercial | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
AN Terrains | 2 426 940.00 | 863 224.00 | 1 563 715.00 | 2 426 940.00 |
AP Constructions | 1 139 025.00 | 420 857.00 | 718 167.00 | 1 139 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 083.00 | 472 932.00 | 197 150.00 | 670 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 446.00 | 1 139 623.00 | 2 852 823.00 | 3 992 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 506 817.00 | | 506 817.00 | 506 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 091 435.00 | 2 944 979.00 | 6 146 455.00 | 9 091 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 910.00 | 126 861.00 | 1 461 049.00 | 1 587 910.00 |
BZ Autres créances | 3 215 270.00 | | 3 215 270.00 | 3 215 270.00 |
CF Disponibilités | 120 365.00 | | 120 365.00 | 120 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 948 477.00 | 126 861.00 | 4 821 616.00 | 4 948 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 039 912.00 | 3 071 841.00 | 10 968 071.00 | 14 039 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 857.00 | | | -6 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 536 521.00 | -6 857.00 | | 1 536 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 759 846.00 | 1 776 030.00 | | 1 759 846.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 509.00 | 1 934 173.00 | | 3 454 509.00 |
DP Provisions pour risques | 66 855.00 | 126 855.00 | | 66 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 418.00 | 273 889.00 | | 318 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 273.00 | 400 744.00 | | 385 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 874.00 | 1 829 883.00 | | 1 808 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 878.00 | 1 349 930.00 | | 1 180 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 102 221.00 | 736 235.00 | | 1 102 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 600.00 | 140 248.00 | | 28 600.00 |
EA Autres dettes | 2 518 474.00 | 1 809 351.00 | | 2 518 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 770.00 | 408 813.00 | | 486 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 128 289.00 | 6 274 460.00 | | 7 128 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 968 071.00 | 8 609 377.00 | | 10 968 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 128 289.00 | 6 274 460.00 | | 7 128 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FG Production vendue services | 3 539 336.00 | 66 064.00 | 3 605 400.00 | 3 539 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 639.00 | 66 064.00 | 3 608 703.00 | 3 542 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 272 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 843.00 | |
GE Autres charges | | | 5 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 969.00 | 29 559.00 | | 40 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 018.00 | 6 087.00 | | 5 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 775 276.00 | 115 085.00 | | 1 775 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775 276.00 | 239 602.00 | | 1 775 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 936.00 | 39 550.00 | | 23 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 936.00 | 164 067.00 | | 23 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751 340.00 | 75 535.00 | | 1 751 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 060.00 | | | 358 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 816 911.00 | 5 116 823.00 | | 6 816 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 280 390.00 | 5 123 681.00 | | 5 280 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 536 521.00 | -6 857.00 | | 1 536 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 735.00 | 126 261.00 | | 67 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 815 693.00 | | 275 742.00 | 8 815 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 091 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 735 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 312.00 | | | 348 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 461 068.00 | | 274 242.00 | 8 461 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 312.00 | | 1 500.00 | 6 312.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 414 127.00 | 530 852.00 | | 2 414 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 140.00 | 202.00 | | 48 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 365 987.00 | 530 650.00 | | 2 365 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 744.00 | 103 843.00 | 119 314.00 | 400 744.00 |
6T Sur comptes clients | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527 606.00 | 103 843.00 | 119 314.00 | 527 606.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 843.00 | 119 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 878.00 | 1 180 878.00 | | 1 180 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 930.00 | 157 930.00 | | 157 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 163.00 | 570 163.00 | | 570 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 060.00 | 358 060.00 | | 358 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 474.00 | 2 518 474.00 | | 2 518 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 486 770.00 | 486 770.00 | | 486 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 049.00 | 1 461 049.00 | | 1 461 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 861.00 | 126 861.00 | | 126 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 459.00 | 1 726 459.00 | | 1 726 459.00 |
VP Divers | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182 041.00 | 3 182 041.00 | | 3 182 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812 801.00 | 4 812 801.00 | | 4 812 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 125 817.00 | 7 125 817.00 | | 7 125 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 70 733.00 | 62 654.00 | | 70 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 788.00 | 386 349.00 | | 427 788.00 |
ST Autres comptes | 1 624 146.00 | 1 552 791.00 | | 1 624 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 364 873.00 | 331 081.00 | | 364 873.00 |
YT Sous‐traitance | 79 159.00 | 46 523.00 | | 79 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 400.00 | 2 350.00 | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 101.00 | 115 811.00 | | 96 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 834.00 | 178 465.00 | | 166 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 501 366.00 | 2 319 093.00 | | 2 501 366.00 |