| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 6 878.00 | 13 217.00 | 20 095.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 603.00 | 18 561.00 | 5 042.00 | 23 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 868.00 | 91 999.00 | 25 869.00 | 117 868.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 367.00 | 117 439.00 | 76 928.00 | 194 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BN En cours de production de biens | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 924.00 | | 277 924.00 | 277 924.00 |
BZ Autres créances | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
CF Disponibilités | 671 767.00 | | 671 767.00 | 671 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 141.00 | | 1 049 141.00 | 1 049 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 508.00 | 117 439.00 | 1 126 070.00 | 1 243 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 829.00 | 565 634.00 | | 341 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 865.00 | -223 804.00 | | 80 865.00 |
DK Provisions réglementées | 768.00 | 248.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 533 462.00 | 452 077.00 | | 533 462.00 |
DP Provisions pour risques | 47 000.00 | 46 000.00 | | 47 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 480.00 | 13 980.00 | | 8 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 480.00 | 59 980.00 | | 55 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 874.00 | 53 577.00 | | 53 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 094.00 | 199 961.00 | | 281 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 616.00 | 83 217.00 | | 160 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 543.00 | 27 596.00 | | 41 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 127.00 | 364 351.00 | | 537 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 070.00 | 876 408.00 | | 1 126 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 788 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 788 769.00 | |
FM Production stockée | | | -37 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | 1 461.00 | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 29 692.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 3 755.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 377.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 520.00 | 375.00 | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 32 507.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | -2 815.00 | | -707.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 827 477.00 | 777 645.00 | | 1 827 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 612.00 | 1 001 450.00 | | 1 746 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 865.00 | -223 804.00 | | 80 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 607.00 | | 22 019.00 | 184 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | | 141 471.00 | 12 258.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 599.00 | | 13 496.00 | 24 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 389.00 | | 8 341.00 | 145 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | | 181.00 | 14 619.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 464.00 | 13 975.00 | 117 439.00 | 103 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 631.00 | 1 247.00 | 6 878.00 | 5 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 833.00 | 12 728.00 | 110 561.00 | 97 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 248.00 | 520.00 | | 248.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 980.00 | 55 480.00 | 59 980.00 | 59 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 471.00 | 56 000.00 | 70 223.00 | 70 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 480.00 | 70 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 520.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 094.00 | 281 094.00 | | 281 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 295.00 | 45 295.00 | | 45 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 543.00 | 41 543.00 | | 41 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
UX Autres créances clients | 277 924.00 | 277 924.00 | | 277 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 874.00 | 20 080.00 | 33 794.00 | 53 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 705.00 | | | 9 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 353.00 | 322 455.00 | 1 897.00 | 324 353.00 |
VW T.V.A. | 81 656.00 | 81 656.00 | | 81 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 127.00 | 503 333.00 | 33 794.00 | 537 127.00 |