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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 248 125.00 | 248 125.00 | | 248 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005 394.00 | | 1 005 394.00 | 1 005 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 265 761.00 | 260 367.00 | 1 005 394.00 | 1 265 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 284 600.00 | | 1 284 600.00 | 1 284 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 509.00 | | 400 509.00 | 400 509.00 |
084 Disponibilités | 81 626.00 | | 81 626.00 | 81 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 814 736.00 | | 1 814 736.00 | 1 814 736.00 |
110 Total général Actif | 3 080 497.00 | 260 367.00 | 2 820 130.00 | 3 080 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 865 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | -198 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 710 074.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 820 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 762.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 275 545.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 126.00 | 248 126.00 | -55 000.00 | 193 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 024.00 | | 50 024.00 | 50 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 762.00 | 260 368.00 | 830 394.00 | 1 090 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 165.00 | | 43 165.00 | 43 165.00 |
BZ Autres créances | 1 322 023.00 | | 1 322 023.00 | 1 322 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 269.00 | | 490 269.00 | 490 269.00 |
CF Disponibilités | 108 460.00 | | 108 460.00 | 108 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 917.00 | | 1 963 917.00 | 1 963 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 054 679.00 | 260 368.00 | 2 794 311.00 | 3 054 679.00 |
CU Autres participations | 780 370.00 | | 780 370.00 | 780 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
252 Charges sociales | -12 395.00 | | | -12 395.00 |
262 Autres charges | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
280 Produits financiers | 39 415.00 | | | 39 415.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 865 550.00 | 2 865 550.00 | | 2 865 550.00 |
DH Report à nouveau | -200 998.00 | 1 571.00 | | -200 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639.00 | -202 569.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 191.00 | 2 664 552.00 | | 2 667 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 571.00 | 125 771.00 | | 65 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 182.00 | 5 807.00 | | 9 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 367.00 | 52 812.00 | | 52 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 120.00 | 184 391.00 | | 127 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 311.00 | 2 848 943.00 | | 2 794 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 120.00 | 178 391.00 | | 127 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 165 761.00 | | | 1 165 761.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 130.00 | 218 500.00 | | 214 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 130.00 | 218 500.00 | | 214 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 12 139.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 130.00 | 218 500.00 | | 214 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 315.00 | 230 639.00 | | 214 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | -12 139.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 524.00 | 249 027.00 | | 234 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 886.00 | 451 595.00 | | 231 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639.00 | -202 568.00 | | 2 639.00 |