| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 055.00 | 18 582.00 | 15 473.00 | 34 055.00 |
040 Immobilisations financières | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 745.00 | 18 582.00 | 135 163.00 | 153 745.00 |
060 Stock marchandises | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
084 Disponibilités | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 010.00 | | 52 010.00 | 52 010.00 |
110 Total général Actif | 205 755.00 | 18 582.00 | 187 172.00 | 205 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 764.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 988.00 | | | 391 988.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 547.00 | | | 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
230 Autres produits | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 598.00 | | | 402 598.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 893.00 | | | 110 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 825.00 | | | 825.00 |
242 Autres charges externes. | 118 387.00 | | | 118 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 219.00 | | | 90 219.00 |
252 Charges sociales | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 937.00 | | | 344 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 661.00 | | | 57 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 519.00 | | | 168 519.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 774.00 | | | 18 774.00 |