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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 468.00 | 13.00 | 1 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774.00 | 248.00 | 525.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657.00 | 1 717.00 | 2 939.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
CF Disponibilités | 85 316.00 | | 85 316.00 | 85 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 877.00 | | 222 877.00 | 222 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 535.00 | 1 717.00 | 225 817.00 | 227 535.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 764 570.00 | | | 764 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | | | 54.00 |
DG Autres réserves | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
DH Report à nouveau | -1 060 077.00 | | | -1 060 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
DL TOTAL (I) | -173 047.00 | | | -173 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 523.00 | | | 376 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 864.00 | | | 398 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 817.00 | | | 225 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 864.00 | | | 398 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 756.00 | | | 197 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 363.00 | | | 76 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 392.00 | | | 121 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 310.00 | | 1 257.00 | 204 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 4 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 010.00 | | 82.00 | 202 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | 400.00 | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 010.00 | 317.00 | | 202 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 010.00 | 68.00 | | 202 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VC Groupe et associés | 136 762.00 | 136 762.00 | | 136 762.00 |
VI Groupe et associés | 376 523.00 | 376 523.00 | | 376 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
VW T.V.A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 864.00 | 398 864.00 | | 398 864.00 |