| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475.00 | 5 818.00 | 2 656.00 | 8 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 314.00 | 17 064.00 | 23 249.00 | 40 314.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 988.00 | 22 883.00 | 27 106.00 | 49 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
BZ Autres créances | 80 580.00 | | 80 580.00 | 80 580.00 |
CF Disponibilités | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 399.00 | | 83 399.00 | 83 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 387.00 | 22 883.00 | 110 504.00 | 133 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 262.00 | 7 498.00 | | 30 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 393.00 | 22 764.00 | | 18 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 502.00 | 15 050.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 64 357.00 | 47 512.00 | | 64 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 085.00 | 10 160.00 | | 11 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 688.00 | 15 555.00 | | 27 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 305.00 | | 7 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152.00 | 13 395.00 | | 152.00 |
EA Autres dettes | | 4 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 148.00 | 50 922.00 | | 46 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 504.00 | 98 434.00 | | 110 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 835.00 | 42 827.00 | | 37 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 320.00 | | 125 320.00 | 125 320.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 425.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 665.00 | | | 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 548.00 | 430.00 | | 1 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 548.00 | 430.00 | | 1 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 856.00 | 430.00 | | 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 390.00 | 125 037.00 | | 130 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 997.00 | 102 274.00 | | 111 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 393.00 | 22 764.00 | | 18 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 463.00 | | 17 963.00 | 46 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 437.00 | 49 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 437.00 | 48 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 263.00 | | 17 963.00 | 45 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 042.00 | 5 118.00 | 4 277.00 | 22 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 042.00 | 5 118.00 | 4 277.00 | 22 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 74 991.00 | | | 74 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 835.00 | 2 522.00 | 8 313.00 | 10 835.00 |
VI Groupe et associés | 27 688.00 | 27 688.00 | | 27 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 798.00 | 80 798.00 | | 80 798.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 148.00 | 37 835.00 | 8 313.00 | 46 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 040.00 | 5 388.00 | | 6 040.00 |
ST Autres comptes | 16 261.00 | 11 188.00 | | 16 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 536.00 | 1 885.00 | | 11 536.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 837.00 | | | 33 837.00 |