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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 137.00 | 1 393.00 | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 386.00 | 2 640.00 | 4 746.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 026.00 | 2 777.00 | 1 862 249.00 | 1 865 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 187.00 | | 173 187.00 | 173 187.00 |
BZ Autres créances | 1 663 260.00 | | 1 663 260.00 | 1 663 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 993.00 | | 1 894 993.00 | 1 894 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 019.00 | 2 777.00 | 3 757 242.00 | 3 760 019.00 |
CU Autres participations | 1 856 110.00 | | 1 856 110.00 | 1 856 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 867 914.00 | 31.00 | | 867 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 110.00 | 1 439 427.00 | | -21 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 561 803.00 | 2 154 459.00 | | 1 561 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 305.00 | 135 258.00 | | 89 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 305.00 | 135 258.00 | | 89 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 798.00 | 447 175.00 | | 363 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 909.00 | 38.00 | | 1 269 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 16 017.00 | | 12 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 662.00 | 237 071.00 | | 443 662.00 |
EA Autres dettes | 16 221.00 | 151 740.00 | | 16 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 106 133.00 | 852 042.00 | | 2 106 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 757 242.00 | 3 141 758.00 | | 3 757 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 826 792.00 | 488 563.00 | | 1 826 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 557 574.00 | | 557 574.00 | 557 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 574.00 | | 557 574.00 | 557 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 903.00 | 14 829.00 | | 18 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 953.00 | | | 45 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 48 680.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 203.00 | -48 680.00 | | 45 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 188.00 | -26 865.00 | | 92 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 445.00 | 1 882 437.00 | | 634 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 655 555.00 | 443 010.00 | | 655 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 110.00 | 1 439 427.00 | | -21 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 488.00 | 29 928.00 | | 53 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 517.00 | | 116 509.00 | 1 748 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 856 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 387.00 | | 5 529.00 | 3 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 130.00 | | 110 980.00 | 1 745 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584.00 | 1 193.00 | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 584.00 | 1 193.00 | | 1 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 258.00 | | 45 953.00 | 135 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 258.00 | | 45 953.00 | 135 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330 332.00 | 330 332.00 | | 330 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
UX Autres créances clients | 173 187.00 | 173 187.00 | | 173 187.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 1 661 206.00 | 1 661 206.00 | | 1 661 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 479.00 | 84 137.00 | 279 341.00 | 363 479.00 |
VI Groupe et associés | 1 269 909.00 | 1 269 909.00 | | 1 269 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 301.00 | | | 83 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837 260.00 | 1 837 260.00 | | 1 837 260.00 |
VW T.V.A. | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 136.00 | 1 826 795.00 | 279 341.00 | 2 106 136.00 |