| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 726.00 | 28 229.00 | 62 497.00 | 90 726.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 712.00 | 28 318.00 | 16 393.00 | 44 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 717.00 | 279 783.00 | 27 934.00 | 307 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 491.00 | 123 105.00 | 36 387.00 | 159 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 953.00 | 459 435.00 | 194 517.00 | 653 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 306.00 | | 536 306.00 | 536 306.00 |
BN En cours de production de biens | 322 486.00 | | 322 486.00 | 322 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 269.00 | | 106 269.00 | 106 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 439.00 | 473.00 | 1 662 966.00 | 1 663 439.00 |
BZ Autres créances | 138 633.00 | | 138 633.00 | 138 633.00 |
CF Disponibilités | 53 971.00 | | 53 971.00 | 53 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 788.00 | 473.00 | 2 828 315.00 | 2 828 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 740.00 | 459 908.00 | 3 022 832.00 | 3 482 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 000.00 | 458 000.00 | | 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
DH Report à nouveau | -123 223.00 | -150 423.00 | | -123 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 700.00 | 27 200.00 | | -2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 339 924.00 | 342 624.00 | | 339 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 652.00 | 101 736.00 | | 198 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 436.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 653.00 | 707 796.00 | | 709 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 968.00 | 259 189.00 | | 199 968.00 |
EA Autres dettes | 1 553 481.00 | 380 781.00 | | 1 553 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 130.00 | 193 600.00 | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 682 908.00 | 1 643 538.00 | | 2 682 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 832.00 | 1 986 162.00 | | 3 022 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 682 908.00 | 1 643 538.00 | | 2 682 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 871.00 | 1 736.00 | | 1 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
FD Production vendue biens | 3 451 972.00 | | 3 451 972.00 | 3 451 972.00 |
FG Production vendue services | 75 363.00 | | 75 363.00 | 75 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 528 015.00 | | 3 528 015.00 | 3 528 015.00 |
FM Production stockée | | | 61 103.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 208 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 082.00 | 29 035.00 | | 49 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 288.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -288.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 576.00 | 3 643 625.00 | | 3 642 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 645 276.00 | 3 616 425.00 | | 3 645 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 700.00 | 27 200.00 | | -2 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 180.00 | 7 080.00 | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 624.00 | -10 500.00 | 63 039.00 | 617 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 210.00 | 653 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 135 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 310.00 | 500 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 552.00 | | 19 786.00 | 117 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 220.00 | -10 500.00 | 42 798.00 | 482 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 852.00 | | 455.00 | 17 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 364.00 | 48 443.00 | 16 372.00 | 427 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 675.00 | 14 773.00 | 1 900.00 | 43 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 689.00 | 33 670.00 | 14 472.00 | 383 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 473.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 653.00 | 709 653.00 | | 709 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 386.00 | 60 386.00 | | 60 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 481.00 | 1 553 481.00 | | 1 553 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 662 872.00 | 1 662 872.00 | | 1 662 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 890.00 | 119 890.00 | | 119 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 062.00 | 1 828 062.00 | | 1 828 062.00 |
VW T.V.A. | 87 579.00 | 87 579.00 | | 87 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 682 908.00 | 2 682 908.00 | | 2 682 908.00 |