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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755.00 | 426.00 | 329.00 | 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 755.00 | 426.00 | 329.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 102 129.00 | | 102 129.00 | 102 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 766.00 | | 127 766.00 | 127 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 521.00 | 426.00 | 128 095.00 | 128 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 100.00 | 9 000.00 | | 10 100.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -203.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 444.00 | 1 317.00 | | 30 444.00 |
DL TOTAL (I) | 41 658.00 | 11 214.00 | | 41 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 696.00 | | 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 673.00 | 92 007.00 | | 64 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 437.00 | 92 703.00 | | 86 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 095.00 | 103 918.00 | | 128 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 671.00 | 90 918.00 | | 63 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 563.00 | | 141 563.00 | 141 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 715.00 | 42 876.00 | | 28 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 532.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 116.00 | 136 838.00 | | 164 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 672.00 | 135 521.00 | | 133 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 444.00 | 1 317.00 | | 30 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755.00 | | | 755.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755.00 | | | 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 151.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 151.00 | | 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 226.00 | 51 226.00 | | 51 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 22 766.00 | | 22 766.00 | 22 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VW T.V.A. | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 437.00 | 63 671.00 | 22 766.00 | 86 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 998.00 | 4 784.00 | | 8 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 637.00 | 2 148.00 | | 2 637.00 |
ST Autres comptes | 9 978.00 | 9 200.00 | | 9 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 931.00 | 3 624.00 | | 3 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | 350.00 | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 298.00 | 5 134.00 | | 9 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 063.00 | 26 995.00 | | 29 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629.00 | 531.00 | | 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 546.00 | 14 972.00 | | 16 546.00 |