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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806.00 | 2 370.00 | 436.00 | 2 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 163.00 | 2 370.00 | 222 793.00 | 225 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 600.00 | | 93 600.00 | 93 600.00 |
BZ Autres créances | 53 445.00 | | 53 445.00 | 53 445.00 |
CF Disponibilités | 107 261.00 | | 107 261.00 | 107 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 306.00 | | 254 306.00 | 254 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 468.00 | 2 370.00 | 477 099.00 | 479 468.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 209 871.00 | | 209 871.00 | 209 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 132.00 | 64 395.00 | | 96 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 110.00 | 43 337.00 | | 54 110.00 |
DK Provisions réglementées | 8 698.00 | 7 629.00 | | 8 698.00 |
DL TOTAL (I) | 169 941.00 | 126 361.00 | | 169 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 136.00 | 83 737.00 | | 71 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 349.00 | 143 854.00 | | 181 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 280.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 441.00 | 38 468.00 | | 52 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 158.00 | 268 339.00 | | 307 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 099.00 | 394 700.00 | | 477 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 069.00 | 505.00 | | 1 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 505.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 069.00 | -505.00 | | -1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 5 073.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 847.00 | 123 893.00 | | 158 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 737.00 | 80 556.00 | | 104 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 110.00 | 43 337.00 | | 54 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 163.00 | | | 225 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 357.00 | | | 222 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 937.00 | 433.00 | | 1 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 937.00 | 433.00 | | 1 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 629.00 | 1 069.00 | | 7 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 629.00 | 1 069.00 | | 7 629.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VC Groupe et associés | 51 974.00 | 51 974.00 | | 51 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 136.00 | 12 702.00 | 58 434.00 | 71 136.00 |
VI Groupe et associés | 181 349.00 | 181 349.00 | | 181 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 857.00 | 147 045.00 | 812.00 | 147 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 158.00 | 248 724.00 | 58 434.00 | 307 158.00 |