| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 930.00 | 6 705.00 | 2 225.00 | 8 930.00 |
AP Constructions | 149 877.00 | 47 264.00 | 102 613.00 | 149 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 222.00 | 386 567.00 | 277 655.00 | 664 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253 821.00 | | 253 821.00 | 253 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 498.00 | 651 183.00 | 636 315.00 | 1 287 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 591 972.00 | | 6 591 972.00 | 6 591 972.00 |
BZ Autres créances | 3 387 295.00 | 25 335.00 | 3 361 960.00 | 3 387 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 606 900.00 | | 1 606 900.00 | 1 606 900.00 |
CF Disponibilités | 3 204 151.00 | | 3 204 151.00 | 3 204 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 875.00 | | 302 875.00 | 302 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 093 193.00 | 25 335.00 | 15 067 858.00 | 15 093 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 380 690.00 | 676 517.00 | 15 704 173.00 | 16 380 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253 821.00 | | | 253 821.00 |
CU Autres participations | 210 647.00 | 210 647.00 | | 210 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156.00 | 1 036.00 | | 1 156.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 042 682.00 | 99 969.00 | | 1 042 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
DG Autres réserves | 5 318 283.00 | 5 038 180.00 | | 5 318 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 457.00 | 1 480 421.00 | | 439 457.00 |
DL TOTAL (I) | 6 801 680.00 | 6 619 708.00 | | 6 801 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 410.00 | 3 916 733.00 | | 3 232 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 080.00 | 1 021 838.00 | | 800 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519 632.00 | 3 249 355.00 | | 4 519 632.00 |
EA Autres dettes | 13 209.00 | 59 567.00 | | 13 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 162.00 | 363 041.00 | | 337 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 902 493.00 | 8 628 858.00 | | 8 902 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 704 173.00 | 15 248 566.00 | | 15 704 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
FG Production vendue services | 19 832 872.00 | 136 627.00 | 19 969 499.00 | 19 832 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 844 946.00 | 136 627.00 | 19 981 573.00 | 19 844 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 655 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 417 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 233 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 132 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 903.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 214 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -558 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -787 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 184.00 | 15 212.00 | | 2 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 292.00 | 5 395.00 | | 4 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 849.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 476.00 | 42 455.00 | | 6 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -295.00 | 6 104.00 | | -295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -295.00 | 62 922.00 | | -295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 771.00 | -20 467.00 | | 6 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 219 834.00 | -1 159 891.00 | | -1 219 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 668 304.00 | 15 122 624.00 | | 20 668 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 228 847.00 | 13 642 203.00 | | 20 228 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 457.00 | 1 480 421.00 | | 439 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 261.00 | | 110 792.00 | 1 220 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 496.00 | 27 310.00 | 464 468.00 | 14 496.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 496.00 | 29 060.00 | 1 287 498.00 | 14 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 814 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 553.00 | | 96 296.00 | 719 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 778.00 | | 14 496.00 | 491 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 746.00 | 84 085.00 | 295.00 | 356 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 728.00 | 2 977.00 | | 3 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 018.00 | 81 108.00 | 295.00 | 353 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 432.00 | 903.00 | | 24 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 432.00 | 211 550.00 | | 24 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 432.00 | 211 550.00 | | 24 432.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 903.00 | | |
UG ‐ Financières | | 210 647.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 080.00 | 800 080.00 | | 800 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 665 214.00 | 1 665 214.00 | | 1 665 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397 205.00 | 1 397 205.00 | | 1 397 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 162.00 | 337 162.00 | | 337 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253 821.00 | 253 821.00 | | 253 821.00 |
UX Autres créances clients | 6 591 972.00 | 6 591 972.00 | | 6 591 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VB T. V. A. | 110 224.00 | 110 224.00 | | 110 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 228 070.00 | 1 148 582.00 | 2 079 488.00 | 3 228 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 457.00 | | | 762 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219 834.00 | 1 219 834.00 | | 1 219 834.00 |
VP Divers | 1 196 131.00 | 1 196 131.00 | | 1 196 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 798.00 | 165 798.00 | | 165 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848 118.00 | 848 118.00 | | 848 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 875.00 | 302 875.00 | | 302 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535 963.00 | 10 535 963.00 | | 10 535 963.00 |
VW T.V.A. | 1 291 415.00 | 1 291 415.00 | | 1 291 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 902 493.00 | 6 823 005.00 | 2 079 488.00 | 8 902 493.00 |