| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 843.00 | 5 101.00 | 742.00 | 5 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 704.00 | 40 333.00 | 152 371.00 | 192 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 568.00 | 45 434.00 | 158 133.00 | 203 568.00 |
BT Marchandises | 875 335.00 | 57 398.00 | 817 937.00 | 875 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 542.00 | | 297 542.00 | 297 542.00 |
BZ Autres créances | 154 368.00 | | 154 368.00 | 154 368.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 396.00 | 57 398.00 | 1 286 998.00 | 1 344 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 964.00 | 102 833.00 | 1 445 132.00 | 1 547 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 262 247.00 | 262 247.00 | | 262 247.00 |
DH Report à nouveau | -173 448.00 | -245 182.00 | | -173 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 921.00 | 71 734.00 | | 25 921.00 |
DL TOTAL (I) | 165 219.00 | 139 298.00 | | 165 219.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 890.00 | 398 356.00 | | 340 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 955.00 | 34 405.00 | | 56 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 505.00 | 612 440.00 | | 414 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 906.00 | 319 367.00 | | 354 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 074.00 | 63 950.00 | | 80 074.00 |
EA Autres dettes | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 913.00 | 1 428 518.00 | | 1 279 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 132.00 | 1 619 817.00 | | 1 445 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 408.00 | 816 078.00 | | 865 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 712.00 | 5 381.00 | | 20 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 955.00 | | | 56 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 073.00 | 18 362.00 | | 27 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 072.00 | 18 363.00 | | 27 072.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 577.00 | 26 821.00 | | 30 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 577.00 | 26 821.00 | | 30 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 577.00 | 26 821.00 | 52 000.00 | 82 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 906.00 | 354 906.00 | | 354 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 297 542.00 | 297 542.00 | | 297 542.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 178.00 | 320 178.00 | | 320 178.00 |
VI Groupe et associés | 56 955.00 | 56 955.00 | | 56 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 435.00 | 144 435.00 | | 144 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 851.00 | 468 851.00 | | 468 851.00 |
VW T.V.A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 408.00 | 865 408.00 | | 865 408.00 |