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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 017.00 | 53 930.00 | 25 087.00 | 79 017.00 |
040 Immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 583.00 | 60 966.00 | 105 617.00 | 166 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
072 Créances – Autres | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
084 Disponibilités | 105 959.00 | | 105 959.00 | 105 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 779.00 | | 125 779.00 | 125 779.00 |
110 Total général Actif | 292 362.00 | 60 966.00 | 231 396.00 | 292 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 527.00 | 199 354.00 | | 205 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 528.00 | 199 383.00 | | 255 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 238.00 | 88 073.00 | | 69 238.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 630.00 | -1 850.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 43 731.00 | 41 784.00 | | 43 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 142.00 | 829.00 | | 1 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 487.00 | 41 501.00 | | 52 487.00 |
252 Charges sociales | 17 066.00 | 8 963.00 | | 17 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 025.00 | 8 909.00 | | 9 025.00 |
262 Autres charges | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 959.00 | 188 209.00 | | 194 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 569.00 | 11 174.00 | | 60 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 233.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 641.00 | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 984.00 | 9 300.00 | | 58 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 325.00 | | | 20 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 178.00 | | | 144 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 406.00 | | | 22 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 837.00 | | | 9 837.00 |