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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 3 243.00 | 889.00 | 4 132.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 782.00 | 3 243.00 | 9 539.00 | 12 782.00 |
060 Stock marchandises | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
072 Créances – Autres | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
084 Disponibilités | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
110 Total général Actif | 61 857.00 | 3 243.00 | 58 614.00 | 61 857.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 562.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 318.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 745.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 723.00 | |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 920.00 | 729.00 | 190.00 | 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 211.00 | 2 513.00 | 698.00 | 3 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 781.00 | 3 242.00 | 9 538.00 | 12 781.00 |
BT Marchandises | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BZ Autres créances | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 20 304.00 | | 20 304.00 | 20 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 857.00 | 3 242.00 | 58 614.00 | 61 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 531.00 | | | 106 531.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 511.00 | | | 72 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 373.00 | | | 373.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9.00 | | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
252 Charges sociales | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | | | 422.00 |
262 Autres charges | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
290 Produits exceptionnels | 254.00 | | | 254.00 |
294 Charges financières | 266.00 | | | 266.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 018.00 | | | 151 018.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 066.00 | 451.00 | | 11 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 230.00 | 10 614.00 | | 2 230.00 |
DL TOTAL (I) | 23 296.00 | 21 066.00 | | 23 296.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866.00 | 6 916.00 | | 4 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 821.00 | 19 413.00 | | 19 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 493.00 | 10 679.00 | | 8 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 546.00 | 2 831.00 | | 1 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 588.00 | 2 066.00 | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 317.00 | 41 909.00 | | 35 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 614.00 | 62 976.00 | | 58 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 594.00 | 37 042.00 | | 32 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 745.00 | | | 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 106 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 1 873.00 | | 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 532.00 | 107 474.00 | | 106 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 302.00 | 96 859.00 | | 104 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 230.00 | 10 615.00 | | 2 230.00 |