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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 534.00 | 1 366.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 897.00 | 27 217.00 | 1 680.00 | 28 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 960.00 | 68 921.00 | 5 040.00 | 73 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 258.00 | 96 672.00 | 132 585.00 | 229 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BZ Autres créances | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
CF Disponibilités | 40 130.00 | | 40 130.00 | 40 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 279.00 | 96 672.00 | 188 607.00 | 285 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
DH Report à nouveau | 12 979.00 | 9 141.00 | | 12 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109.00 | 3 838.00 | | -109.00 |
DL TOTAL (I) | 23 402.00 | 23 511.00 | | 23 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 10 740.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 965.00 | 8 498.00 | | 132 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 762.00 | | 16 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 172.00 | 13 469.00 | | 15 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 205.00 | 49 470.00 | | 165 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 607.00 | 72 981.00 | | 188 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 705.00 | 49 470.00 | | 40 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 202 891.00 | | 202 891.00 | 202 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 891.00 | | 202 891.00 | 202 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 308.00 | 191 754.00 | | 204 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 417.00 | 187 915.00 | | 204 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109.00 | 3 838.00 | | -109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 898.00 | | 127 360.00 | 101 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 121 600.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 598.00 | | 1 260.00 | 101 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 836.00 | 8 837.00 | 96 672.00 | 87 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 311.00 | 534.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 612.00 | 8 526.00 | 96 138.00 | 87 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 965.00 | 8 465.00 | 124 500.00 | 132 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 398.00 | 10 898.00 | 4 500.00 | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 205.00 | 40 705.00 | 124 500.00 | 165 205.00 |