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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 060.00 | 500.00 | 23 560.00 | 24 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 527.00 | 2 492.00 | 35.00 | 2 527.00 |
BZ Autres créances | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 774.00 | 500.00 | 26 273.00 | 26 774.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 230.00 | | | 230.00 |
DG Autres réserves | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
DH Report à nouveau | -11 188.00 | | | -11 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755.00 | | | -755.00 |
DL TOTAL (I) | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | | | 73.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 273.00 | | | 26 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755.00 | | | -755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 107.00 | 2 307.00 | 22 800.00 | 25 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 101.00 | | | 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701.00 | | | 701.00 |