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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 875.00 | 20 055.00 | 505 820.00 | 525 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
BZ Autres créances | 832 684.00 | | 832 684.00 | 832 684.00 |
CF Disponibilités | 211 986.00 | | 211 986.00 | 211 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 996.00 | | 1 045 996.00 | 1 045 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 871.00 | 20 055.00 | 1 551 816.00 | 1 571 871.00 |
CU Autres participations | 505 820.00 | | 505 820.00 | 505 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 840.00 | 513 840.00 | | 513 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 33 768.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 665 477.00 | 635 093.00 | | 665 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 32 616.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 109.00 | 1 215 317.00 | | 1 216 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 512.00 | 19 583.00 | | 81 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 000.00 | 106 000.00 | | 240 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 21 794.00 | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 306.00 | 42 836.00 | | 11 306.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 707.00 | 190 257.00 | | 335 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 816.00 | 1 405 574.00 | | 1 551 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 707.00 | 190 257.00 | | 335 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 710.00 | | 202 710.00 | 202 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 710.00 | | 202 710.00 | 202 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 354.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 5 995.00 | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 451.00 | 221 305.00 | | 211 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 659.00 | 188 689.00 | | 210 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | 32 616.00 | | 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 875.00 | | | 525 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 875.00 | | | 525 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 055.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 055.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 055.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
UX Autres créances clients | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VC Groupe et associés | 788 161.00 | 788 161.00 | | 788 161.00 |
VI Groupe et associés | 81 512.00 | 81 512.00 | | 81 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 010.00 | 834 010.00 | | 834 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 707.00 | 95 707.00 | | 95 707.00 |