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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 973.00 | 102 920.00 | 54 053.00 | 156 973.00 |
040 Immobilisations financières | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 388.00 | 102 920.00 | 421 468.00 | 524 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
072 Créances – Autres | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
084 Disponibilités | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 757.00 | | 181 757.00 | 181 757.00 |
110 Total général Actif | 706 145.00 | 102 920.00 | 603 225.00 | 706 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 361 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 814.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 603 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 497.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 121.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 516 778.00 | | | 516 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 886.00 | | | 17 886.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 132.00 | | | 106 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 792.00 | | | 40 792.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |