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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 154.00 | | 387 154.00 | 387 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 402.00 | | | 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 504.00 | | | 333 504.00 |
DL TOTAL (I) | 342 705.00 | | | 342 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 418.00 | | | 16 418.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 154.00 | | | 387 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 410.00 | | | 351 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 454.00 | | | 411 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 951.00 | | | 77 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 504.00 | | | 333 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 449.00 | 44 449.00 | | 44 449.00 |