| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 956.00 | 26 629.00 | 13 327.00 | 39 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 956.00 | 26 629.00 | 123 327.00 | 149 956.00 |
072 Créances – Autres | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
084 Disponibilités | 73 827.00 | | 73 827.00 | 73 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
110 Total général Actif | 225 917.00 | 26 629.00 | 199 288.00 | 225 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 549.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 905.00 | 190 823.00 | | 225 905.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
230 Autres produits | 3 556.00 | 2 235.00 | | 3 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 169.00 | 193 058.00 | | 231 169.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 974.00 | 51 426.00 | | 59 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 854.00 | 2 827.00 | | 1 854.00 |
242 Autres charges externes. | 54 727.00 | 50 870.00 | | 54 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 4 224.00 | | 1 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 018.00 | 55 449.00 | | 69 018.00 |
252 Charges sociales | 14 286.00 | 11 690.00 | | 14 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 109.00 | 2 722.00 | | 2 109.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 203 764.00 | 179 208.00 | | 203 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 405.00 | 13 850.00 | | 27 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 697.00 | | | 697.00 |
294 Charges financières | 2 725.00 | 355.00 | | 2 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 435.00 | 9 957.00 | | 10 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 742.00 | 166.00 | | 1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 200.00 | 3 371.00 | | 13 200.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 694.00 | | | 139 694.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |