| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 1 535.00 | 531.00 | 1 004.00 | 1 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 716.00 | 135 422.00 | 101 294.00 | 236 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 874.00 | 247 815.00 | 147 059.00 | 394 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 266.00 | 384 769.00 | 254 497.00 | 639 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BN En cours de production de biens | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 361.00 | | 27 361.00 | 27 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 452.00 | 2 594.00 | 112 858.00 | 115 452.00 |
BZ Autres créances | 23 461.00 | | 23 461.00 | 23 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 126 925.00 | | 126 925.00 | 126 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 341.00 | 2 594.00 | 372 747.00 | 375 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 607.00 | 387 362.00 | 627 244.00 | 1 014 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 302 452.00 | 340 465.00 | | 302 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 936.00 | -38 013.00 | | -13 936.00 |
DL TOTAL (I) | 323 936.00 | 337 872.00 | | 323 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 270.00 | 170 390.00 | | 101 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 410.00 | 116 582.00 | | 101 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 814.00 | 4 441.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 473.00 | 34 879.00 | | 36 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 772.00 | 26 522.00 | | 54 772.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 5.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 308.00 | 352 820.00 | | 303 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 244.00 | 690 692.00 | | 627 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 771.00 | | 64 214.00 | 594 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 719.00 | 639 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 719.00 | 633 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 435.00 | | 62 409.00 | 590 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | 1 805.00 | 3 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 213.00 | 80 225.00 | 14 668.00 | 319 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 213.00 | 80 225.00 | 14 668.00 | 318 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 594.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 594.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 594.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
UX Autres créances clients | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 233.00 | 25 942.00 | 75 291.00 | 101 233.00 |
VI Groupe et associés | 101 410.00 | 101 410.00 | | 101 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 039.00 | 163 898.00 | 5 141.00 | 169 039.00 |
VW T.V.A. | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 494.00 | 225 203.00 | 75 291.00 | 300 494.00 |