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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 4 165.00 | 45 833.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 810.00 | 7 134.00 | 1 676.00 | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 866.00 | 308 850.00 | 101 015.00 | 409 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 025.00 | 321 151.00 | 174 873.00 | 496 025.00 |
BT Marchandises | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 960.00 | | 92 960.00 | 92 960.00 |
BZ Autres créances | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CF Disponibilités | 314 571.00 | | 314 571.00 | 314 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 255.00 | | 459 255.00 | 459 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 280.00 | 321 151.00 | 634 129.00 | 955 280.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 836.00 | | | -148 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 253.00 | | | 226 253.00 |
DL TOTAL (I) | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 035.00 | | | 313 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 786.00 | | | 175 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 707.00 | | | 40 707.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 711.00 | | | 545 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 129.00 | | | 634 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 996.00 | | | 315 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 918.00 | | 61 465.00 | 435 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 27 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 357.00 | 496 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 418 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 744.00 | | 2 600.00 | 416 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 175.00 | | 8 865.00 | 19 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 519.00 | 37 300.00 | 667.00 | 283 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 167.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 519.00 | 33 133.00 | 667.00 | 283 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 787.00 | 175 787.00 | | 175 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 119.00 | | 26 119.00 | 26 119.00 |
UX Autres créances clients | 92 960.00 | 92 960.00 | | 92 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 988.00 | 82 273.00 | 229 715.00 | 311 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 379.00 | | | 38 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 347.00 | 108 228.00 | 26 119.00 | 134 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 712.00 | 315 997.00 | 229 715.00 | 545 712.00 |