| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 449.00 | 8 933.00 | 516.00 | 9 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 690.00 | 12 175.00 | 2 516.00 | 14 690.00 |
060 Stock marchandises | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
072 Créances – Autres | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
084 Disponibilités | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 170.00 | | 40 170.00 | 40 170.00 |
110 Total général Actif | 54 860.00 | 12 175.00 | 42 685.00 | 54 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 685.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 465.00 | | | 84 465.00 |
230 Autres produits | 184.00 | | | 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 649.00 | | | 84 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -342.00 | | | -342.00 |
242 Autres charges externes. | 21 194.00 | 1.00 | | 21 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 271.00 | | | 37 271.00 |
252 Charges sociales | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 688.00 | | | 688.00 |
262 Autres charges | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 502.00 | | | 82 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 368.00 | | | 8 368.00 |