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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 682.00 | 3 209.00 | 58 473.00 | 61 682.00 |
BZ Autres créances | 268 445.00 | | 268 445.00 | 268 445.00 |
CF Disponibilités | 110 445.00 | | 110 445.00 | 110 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 573.00 | 3 209.00 | 437 364.00 | 440 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 573.00 | 3 209.00 | 437 364.00 | 440 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 198 993.00 | 153 380.00 | | 198 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 157.00 | 45 613.00 | | 101 157.00 |
DL TOTAL (I) | 311 150.00 | 209 993.00 | | 311 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 055.00 | 23 183.00 | | 11 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 30 241.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 110 134.00 | | 33 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 894.00 | 42 815.00 | | 69 894.00 |
EA Autres dettes | 11 708.00 | 84 217.00 | | 11 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 214.00 | 290 590.00 | | 126 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 364.00 | 500 584.00 | | 437 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 959.00 | 279 535.00 | | 125 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 362.00 | 6 083.00 | 166 446.00 | 160 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 972.00 | 6 083.00 | 145 056.00 | 138 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 242.00 | 33 242.00 | | 33 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
UX Autres créances clients | 61 682.00 | 61 682.00 | | 61 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 055.00 | 10 801.00 | 254.00 | 11 055.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 128.00 | | | 12 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 445.00 | 268 445.00 | | 268 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 128.00 | 330 128.00 | | 330 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 214.00 | 125 959.00 | 254.00 | 126 214.00 |