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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 049.00 | 23 564.00 | 1 485.00 | 25 049.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 709.00 | 23 564.00 | 3 145.00 | 26 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 009.00 | | 30 009.00 | 30 009.00 |
072 Créances – Autres | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
084 Disponibilités | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 015.00 | | 55 015.00 | 55 015.00 |
110 Total général Actif | 81 724.00 | 23 564.00 | 58 160.00 | 81 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 454.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 079.00 | 127 646.00 | | 181 079.00 |
222 Production stockée | -41 020.00 | 35 520.00 | | -41 020.00 |
230 Autres produits | | 1 304.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 059.00 | 164 470.00 | | 140 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 042.00 | 40 080.00 | | 24 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 850.00 | -400.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 43 018.00 | 58 902.00 | | 43 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 2 678.00 | | 3 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 379.00 | 29 245.00 | | 41 379.00 |
252 Charges sociales | 14 019.00 | 13 639.00 | | 14 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 179.00 | 4 919.00 | | 4 179.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 131 275.00 | 149 073.00 | | 131 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 784.00 | 15 397.00 | | 8 784.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 909.00 | 854.00 | | 909.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 875.00 | 14 542.00 | | 7 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 905.00 | | | 9 905.00 |