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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 28 820.00 | 7 180.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 190.00 | 16 917.00 | 3 273.00 | 20 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 911.00 | 45 737.00 | 37 173.00 | 82 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 769.00 | 1 600.00 | 20 169.00 | 21 769.00 |
BZ Autres créances | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CF Disponibilités | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 026.00 | | 15 026.00 | 15 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 288.00 | 1 600.00 | 100 688.00 | 102 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 198.00 | 47 337.00 | 137 861.00 | 185 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 923.00 | 67 923.00 | | 67 923.00 |
DH Report à nouveau | -8 708.00 | | | -8 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 658.00 | -8 708.00 | | -39 658.00 |
DL TOTAL (I) | 36 057.00 | 75 715.00 | | 36 057.00 |
DN Avances conditionnées | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DO TOTAL (II) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 890.00 | 37 996.00 | | 65 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 200.00 | | 12 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 596.00 | 41 834.00 | | 17 596.00 |
EA Autres dettes | | 55.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 804.00 | 92 085.00 | | 95 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 861.00 | 173 800.00 | | 137 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 167.00 | 70 713.00 | | 47 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 988.00 | | 164 988.00 | 164 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 988.00 | | 164 988.00 | 164 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | 2 302.00 | | 1 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 215.00 | 9 548.00 | | 11 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | 18 000.00 | | -422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 226.00 | 254 024.00 | | 167 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 884.00 | 262 732.00 | | 206 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 658.00 | -8 708.00 | | -39 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 912.00 | 3 682.00 | | 3 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 236.00 | | 2 310.00 | 82 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 82 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 20 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 270.00 | | | 61 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 515.00 | | 2 310.00 | 19 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 506.00 | 9 445.00 | 1 214.00 | 37 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 620.00 | 7 200.00 | | 21 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 886.00 | 2 245.00 | 1 214.00 | 15 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 478.00 | 13 478.00 | | 13 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
UX Autres créances clients | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 890.00 | 17 253.00 | 48 637.00 | 65 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 804.00 | 47 167.00 | 48 637.00 | 95 804.00 |