| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 019.00 | 1 621.00 | 398.00 | 2 019.00 |
AN Terrains | | 1 475.00 | -1 475.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 584.00 | 3 096.00 | 488.00 | 3 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BZ Autres créances | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 466.00 | 3 096.00 | 7 371.00 | 10 466.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 719.00 | | | -9 719.00 |
DL TOTAL (I) | 190.00 | | | 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | -151.00 | | | -151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 805.00 | | | 58 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 955.00 | | | 17 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
EA Autres dettes | 52 995.00 | | | 52 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 026.00 | | | 150 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 015.00 | | | 132 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 286.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 019.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 702.00 | 3 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 702.00 | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 202.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 756.00 | 7 135.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 660.00 | 39.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 096.00 | 7 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | -151.00 | | -151.00 | -151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
UX Autres créances clients | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
VI Groupe et associés | 58 805.00 | 58 805.00 | | 58 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 872.00 | 132 015.00 | -143.00 | 131 872.00 |