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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 2 305.00 | 2 694.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 1 699.00 | 150.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 883.00 | 12 823.00 | 3 060.00 | 15 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 296.00 | 22 392.00 | 5 904.00 | 28 296.00 |
BT Marchandises | 1 006 010.00 | | 1 006 010.00 | 1 006 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 491.00 | | 39 491.00 | 39 491.00 |
BZ Autres créances | 110 066.00 | | 110 066.00 | 110 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CF Disponibilités | 647 365.00 | | 647 365.00 | 647 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 933.00 | | 1 840 933.00 | 1 840 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 229.00 | 22 392.00 | 1 846 836.00 | 1 869 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DG Autres réserves | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 838.00 | | | 365 838.00 |
DL TOTAL (I) | 721 600.00 | | | 721 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 245.00 | | | 642 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 055.00 | | | 54 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 910.00 | | | 336 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 724.00 | | | 69 724.00 |
EA Autres dettes | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 236.00 | | | 1 125 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 836.00 | | | 1 846 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 181.00 | | | 1 071 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 642 245.00 | | | 642 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 990.00 | | 1 626 990.00 | 1 626 990.00 |
FG Production vendue services | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 774.00 | | 1 739 774.00 | 1 739 774.00 |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 279.00 | | | 116 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 316.00 | | | 1 748 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 478.00 | | | 1 382 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 838.00 | | | 365 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 275.00 | 2 117.00 | 22 392.00 | 20 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 501.00 | 64.00 | 5 565.00 | 5 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 774.00 | 2 053.00 | 16 827.00 | 14 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 910.00 | 336 910.00 | | 336 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 327.00 | 16 327.00 | | 16 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UX Autres créances clients | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VB T. V. A. | 110 066.00 | 110 066.00 | | 110 066.00 |
VI Groupe et associés | 642 245.00 | 642 245.00 | | 642 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 557.00 | 149 557.00 | | 149 557.00 |
VW T.V.A. | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 181.00 | 1 071 181.00 | | 1 071 181.00 |