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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 290 000.00 | 7 564.00 | 282 436.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 679.00 | 2 468.00 | 1 211.00 | 3 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 866.00 | 80 056.00 | 60 811.00 | 140 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 345.00 | 90 088.00 | 358 257.00 | 448 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 109.00 | | 693 109.00 | 693 109.00 |
BZ Autres créances | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CF Disponibilités | 67 640.00 | | 67 640.00 | 67 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 896.00 | | 811 896.00 | 811 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 241.00 | 90 088.00 | 1 170 153.00 | 1 260 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 762.00 | 443 712.00 | | 456 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 412.00 | 88 050.00 | | 62 412.00 |
DL TOTAL (I) | 541 175.00 | 553 762.00 | | 541 175.00 |
DP Provisions pour risques | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 720.00 | 40 000.00 | | 26 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 259.00 | 6 398.00 | | 41 259.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 319.00 | 374 821.00 | | 183 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 376.00 | 299 882.00 | | 290 376.00 |
EA Autres dettes | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 603.00 | 731 833.00 | | 581 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 153.00 | 1 285 595.00 | | 1 170 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 883.00 | 731 752.00 | | 554 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 498 971.00 | | 2 498 971.00 | 2 498 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 971.00 | | 2 498 971.00 | 2 498 971.00 |
FQ Autres produits | | | 19 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 376.00 | | | 47 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 926.00 | | | -38 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 703.00 | 28 028.00 | | 17 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 673.00 | 3 042 736.00 | | 2 526 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 260.00 | 2 954 686.00 | | 2 464 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 412.00 | 88 050.00 | | 62 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 924.00 | | 290 000.00 | 195 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 579.00 | 448 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 579.00 | 434 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 124.00 | | 290 000.00 | 182 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 772.00 | 15 895.00 | 37 579.00 | 111 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 772.00 | 15 895.00 | 37 579.00 | 111 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 376.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 319.00 | 183 319.00 | | 183 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 922.00 | 69 922.00 | | 69 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 731.00 | 10 731.00 | | 10 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
UX Autres créances clients | 693 109.00 | 693 109.00 | | 693 109.00 |
VB T. V. A. | 43 059.00 | 43 069.00 | | 43 059.00 |
VI Groupe et associés | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 108.00 | 740 308.00 | 13 800.00 | 754 108.00 |
VW T.V.A. | 180 466.00 | 180 466.00 | | 180 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 685.00 | 525 685.00 | | 525 685.00 |