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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 415.00 | | 310 415.00 | 310 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 518 876.00 | 398 310.00 | 120 566.00 | 518 876.00 |
040 Immobilisations financières | 1 048.00 | 2.00 | 1 048.00 | 1 048.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 339.00 | 398 310.00 | 432 029.00 | 830 339.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
084 Disponibilités | 115 976.00 | | 115 976.00 | 115 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 965.00 | | 127 965.00 | 127 965.00 |
110 Total général Actif | 958 305.00 | 398 310.00 | 559 994.00 | 958 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 559 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 469.00 | | | 80 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 978.00 | | | 207 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 944.00 | | | 297 944.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 470.00 | | | 37 470.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -258.00 | | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 151 944.00 | | | 151 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 597.00 | | | 597.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 004.00 | | | 34 004.00 |
252 Charges sociales | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
262 Autres charges | 111.00 | | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 472.00 | | | 272 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 471.00 | | | 25 471.00 |
294 Charges financières | 781.00 | | | 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 642.00 | | | 21 642.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 3.00 | | | 3.00 |