| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 456.00 | 23 167.00 | 26 289.00 | 49 456.00 |
040 Immobilisations financières | 543 586.00 | | 543 586.00 | 543 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 593 041.00 | 23 167.00 | 569 875.00 | 593 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490 564.00 | | 490 564.00 | 490 564.00 |
072 Créances – Autres | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
084 Disponibilités | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 524 674.00 | | 524 674.00 | 524 674.00 |
110 Total général Actif | 1 117 716.00 | 23 167.00 | 1 094 549.00 | 1 117 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 318 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 637.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 264 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 316 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 633 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 094 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 516.00 | 47 530.00 | | 113 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 186.00 | 154 810.00 | | 130 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 479.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 247.00 | 202 820.00 | | 259 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 754.00 | 47 353.00 | | 79 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159.00 | 12.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 75 399.00 | 88 961.00 | | 75 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 2 814.00 | | 4 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 315.00 | 39 155.00 | | 32 315.00 |
252 Charges sociales | 7 589.00 | 9 635.00 | | 7 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 838.00 | 5 525.00 | | 5 838.00 |
262 Autres charges | 215.00 | 22.00 | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 327.00 | 193 477.00 | | 205 327.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 920.00 | 9 343.00 | | 53 920.00 |
280 Produits financiers | 69 427.00 | 33 877.00 | | 69 427.00 |
294 Charges financières | 9 395.00 | 2 483.00 | | 9 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 245.00 | 160.00 | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 806.00 | 7 148.00 | | 5 806.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107 901.00 | 33 429.00 | | 107 901.00 |