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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 662.00 | 8 806.00 | 60 856.00 | 69 662.00 |
040 Immobilisations financières | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 680.00 | 8 806.00 | 63 874.00 | 72 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
072 Créances – Autres | 19 572.00 | | 19 572.00 | 19 572.00 |
084 Disponibilités | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 309.00 | | 49 309.00 | 49 309.00 |
110 Total général Actif | 121 989.00 | 8 806.00 | 113 183.00 | 121 989.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 402.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 468.00 | 73 598.00 | | 120 468.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 468.00 | 76 598.00 | | 120 468.00 |
242 Autres charges externes. | 48 332.00 | 33 201.00 | | 48 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 1 846.00 | | 53.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 913.00 | 29 358.00 | | 57 913.00 |
252 Charges sociales | 11 889.00 | 4 899.00 | | 11 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 647.00 | 2 429.00 | | 647.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 834.00 | 71 733.00 | | 118 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 634.00 | 4 865.00 | | 1 634.00 |
294 Charges financières | 239.00 | 185.00 | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 966.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 841.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 395.00 | 1 873.00 | | 1 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 430.00 | | | 61 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |