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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 257.00 | 3 043.00 | 3 300.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 058.00 | 41 708.00 | 62 350.00 | 104 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 153.00 | 44 183.00 | 129 970.00 | 174 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 120 231.00 | | 120 231.00 | 120 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 709.00 | | 66 709.00 | 66 709.00 |
BZ Autres créances | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
CF Disponibilités | 312 441.00 | | 312 441.00 | 312 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 759.00 | | 595 759.00 | 595 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 912.00 | 44 183.00 | 725 729.00 | 769 912.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 355 038.00 | 354 145.00 | | 355 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 252.00 | 893.00 | | -66 252.00 |
DL TOTAL (I) | 303 085.00 | 369 338.00 | | 303 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 129.00 | 211 467.00 | | 238 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | 53 943.00 | | 61 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 320.00 | 118 981.00 | | 119 320.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 216.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 643.00 | 384 936.00 | | 422 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 729.00 | 754 274.00 | | 725 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 203.00 | 165 094.00 | | 192 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 036.00 | 33 444.00 | | 22 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 387.00 | | 5 967.00 | 171 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 174 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 43 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 200.00 | | 3 300.00 | 43 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 609.00 | | 2 667.00 | 103 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 625.00 | 11 559.00 | | 32 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 625.00 | 11 302.00 | | 32 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 226.00 | 61 226.00 | | 61 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 320.00 | 119 320.00 | | 119 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 877.00 | | 23 877.00 | 23 877.00 |
UX Autres créances clients | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 093.00 | 23 890.00 | 189 703.00 | 216 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 964.00 | 163 087.00 | 23 877.00 | 186 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 643.00 | 230 440.00 | 189 703.00 | 422 643.00 |