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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 665.00 | 36 222.00 | 16 443.00 | 52 665.00 |
BZ Autres créances | 30 735.00 | | 30 735.00 | 30 735.00 |
CF Disponibilités | 128 108.00 | | 128 108.00 | 128 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 507.00 | 36 222.00 | 175 285.00 | 211 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 507.00 | 36 222.00 | 175 285.00 | 211 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 961 700.00 | 2 961 700.00 | | 2 961 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546 772.00 | 546 772.00 | | 546 772.00 |
DH Report à nouveau | -3 339 623.00 | -3 398 962.00 | | -3 339 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 148.00 | 59 339.00 | | 3 148.00 |
DL TOTAL (I) | 171 997.00 | 168 849.00 | | 171 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 9 417.00 | | 2 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288.00 | 9 417.00 | | 3 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 285.00 | 178 266.00 | | 175 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 858.00 | 5 000.00 | | 16 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 858.00 | 5 000.00 | | 16 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 358.00 | 5 000.00 | | 3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 872.00 | 88 183.00 | | 39 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 724.00 | 28 844.00 | | 36 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 148.00 | 59 339.00 | | 3 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 379.00 | | 21 157.00 | 57 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 379.00 | | 21 157.00 | 57 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 379.00 | | 21 157.00 | 57 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VC Groupe et associés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VP Divers | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 400.00 | 83 400.00 | | 83 400.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |