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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 171.00 | | 188 171.00 | 188 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 979.00 | 10 745.00 | 190 234.00 | 200 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 687.00 | 3 075.00 | 245 612.00 | 248 687.00 |
BZ Autres créances | 101 272.00 | | 101 272.00 | 101 272.00 |
CF Disponibilités | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 378.00 | 3 075.00 | 354 303.00 | 357 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 357.00 | 13 820.00 | 544 537.00 | 558 357.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 72 862.00 | | | 72 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 853.00 | | | 192 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 256.00 | | | 163 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 829.00 | | | 77 829.00 |
EA Autres dettes | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 675.00 | | | 471 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 537.00 | | | 544 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 675.00 | | | 471 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 164.00 | | | 155 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 783 521.00 | | 783 521.00 | 783 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 783 521.00 | | 783 521.00 | 783 521.00 |
FM Production stockée | | | -73 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 599.00 | | | -52 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801.00 | | | 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 354.00 | | | 719 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 083.00 | | | 712 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 789.00 | | | 216 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 931.00 | 2 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 810.00 | 200 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 679.00 | 188 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 201.00 | 10 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 727.00 | 1 897.00 | 14 879.00 | 23 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | 835.00 | 3 679.00 | 2 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 883.00 | 1 062.00 | 11 201.00 | 20 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 248 687.00 | | | 248 687.00 |
VB T. V. A. | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
VC Groupe et associés | 69 626.00 | | | 69 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 571.00 | 155 571.00 | | 155 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VI Groupe et associés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 183.00 | 349 960.00 | 1 223.00 | 351 183.00 |
VW T.V.A. | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 675.00 | 471 675.00 | | 471 675.00 |