| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 763 405.00 | | 2 763 405.00 | 2 763 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BZ Autres créances | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
CF Disponibilités | 457 360.00 | | 457 360.00 | 457 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 794.00 | | 466 794.00 | 466 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 200.00 | | 3 230 200.00 | 3 230 200.00 |
CU Autres participations | 2 763 244.00 | | 2 763 244.00 | 2 763 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 342.00 | 200 342.00 | | 200 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
DH Report à nouveau | 2 884 317.00 | 2 881 268.00 | | 2 884 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 507.00 | 3 049.00 | | 2 507.00 |
DK Provisions réglementées | 79 536.00 | 46 887.00 | | 79 536.00 |
DL TOTAL (I) | 3 203 284.00 | 3 168 129.00 | | 3 203 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 916.00 | 3 376.00 | | 3 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 26 526.00 | | 20 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 2 675.00 | | 1 642.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 915.00 | 32 576.00 | | 26 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 200.00 | 3 200 705.00 | | 3 230 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 582.00 | | 101 582.00 | 101 582.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 649.00 | -32 649.00 | | -32 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 538.00 | | 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 288.00 | 103 191.00 | | 101 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 781.00 | 100 141.00 | | 98 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 507.00 | 3 049.00 | | 2 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 887.00 | 32 648.00 | | 46 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 887.00 | 32 648.00 | | 46 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 596.00 | 9 434.00 | 161.00 | 9 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |