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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 479.00 | 1 354.00 | 125.00 | 1 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 118.00 | 46 072.00 | 2 046.00 | 48 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 457.00 | 25 777.00 | 17 680.00 | 43 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 054.00 | 73 203.00 | 19 852.00 | 93 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 386.00 | | 21 386.00 | 21 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BZ Autres créances | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CF Disponibilités | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 432.00 | 73 203.00 | 76 229.00 | 149 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 177.00 | 1 828.00 | | 3 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 978.00 | 1 348.00 | | 9 978.00 |
DL TOTAL (I) | 14 254.00 | 4 277.00 | | 14 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 12 505.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 667.00 | 12 270.00 | | 9 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 801.00 | 28 320.00 | | 17 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | 7 785.00 | | 21 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 405.00 | 29 136.00 | | 11 405.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | 4 286.00 | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 975.00 | 94 303.00 | | 61 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 229.00 | 98 579.00 | | 76 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 9 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -258.00 | 11 111.00 | | -258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | -511.00 | | 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 164.00 | 279 062.00 | | 249 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 186.00 | 277 714.00 | | 239 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 978.00 | 1 348.00 | | 9 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 088.00 | | 8 417.00 | 85 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 93 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 330.00 | | 149.00 | 1 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 308.00 | | 8 268.00 | 83 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 970.00 | 8 232.00 | | 64 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 24.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 640.00 | 8 209.00 | | 63 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 971.00 | 21 971.00 | | 21 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VB T. V. A. | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 953.00 | 28 953.00 | | 28 953.00 |
VW T.V.A. | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |