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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 684.00 | 175 523.00 | 25 161.00 | 200 684.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 723.00 | 176 513.00 | 395 210.00 | 571 723.00 |
060 Stock marchandises | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
072 Créances – Autres | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
084 Disponibilités | 262 598.00 | | 262 598.00 | 262 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | 3 822.00 | 3 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 695.00 | | 310 695.00 | 310 695.00 |
110 Total général Actif | 882 418.00 | 176 513.00 | 705 905.00 | 882 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 168 298.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 104.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 241 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 483 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 598 716.00 | | | 598 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
230 Autres produits | 21 377.00 | | | 21 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 061.00 | | | 705 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 680.00 | | | -3 680.00 |
242 Autres charges externes. | 131 230.00 | | | 131 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 765.00 | | | 178 765.00 |
252 Charges sociales | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
262 Autres charges | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 254.00 | | | 580 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 807.00 | | | 124 807.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 075.00 | | | 59 075.00 |
294 Charges financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 168 298.00 | | | 168 298.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |