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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 275.00 | 8 971.00 | 19 304.00 | 28 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 468.00 | 11 332.00 | 4 136.00 | 15 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 913.00 | 81 965.00 | 184 948.00 | 266 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 269.00 | 161 544.00 | 669 725.00 | 831 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 385.00 | 263 813.00 | 878 573.00 | 1 142 385.00 |
BT Marchandises | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
BZ Autres créances | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
CF Disponibilités | 251 581.00 | | 251 581.00 | 251 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | 22 263.00 | 22 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 634.00 | | 422 634.00 | 422 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 019.00 | 263 813.00 | 1 301 207.00 | 1 565 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 150 000.00 | | 1 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -700 855.00 | -139 442.00 | | -700 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -770 281.00 | -561 413.00 | | -770 281.00 |
DL TOTAL (I) | -121 136.00 | -550 855.00 | | -121 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 849.00 | 808 640.00 | | 738 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 846.00 | 1 348 867.00 | | 161 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 045.00 | 21 932.00 | | 20 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 084.00 | 189 370.00 | | 157 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 328.00 | 368 961.00 | | 223 328.00 |
EA Autres dettes | 121 191.00 | 7 268.00 | | 121 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 343.00 | 2 745 038.00 | | 1 422 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 207.00 | 2 194 183.00 | | 1 301 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 643.00 | 2 019 287.00 | | 741 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 390.00 | | 941 390.00 | 941 390.00 |
FG Production vendue services | 1 397 740.00 | 5 767.00 | 1 403 507.00 | 1 397 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 339 130.00 | 5 767.00 | 2 344 897.00 | 2 339 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 054 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 131 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 863.00 | 27 490.00 | | 45 863.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 850.00 | 909.00 | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 674 655.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 674 655.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 642 655.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 391 958.00 | 1 992 562.00 | | 2 391 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 239.00 | 2 553 975.00 | | 3 162 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -770 281.00 | -561 413.00 | | -770 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 953.00 | | 433.00 | 1 141 953.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 749.00 | | 433.00 | 1 097 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 336.00 | 161 476.00 | | 102 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 316.00 | 5 655.00 | | 3 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | 4 552.00 | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 240.00 | 151 269.00 | | 92 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 084.00 | 157 084.00 | | 157 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 955.00 | 127 955.00 | | 127 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 610.00 | 75 610.00 | | 75 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 191.00 | 121 191.00 | | 121 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 43 921.00 | | | 43 921.00 |
VB T. V. A. | 20 436.00 | | | 20 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 849.00 | 58 149.00 | 245 786.00 | 738 849.00 |
VI Groupe et associés | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 798.00 | | | 808 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 949.00 | | | 69 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 103.00 | 141 103.00 | | 141 103.00 |
VW T.V.A. | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 298.00 | 721 598.00 | 245 786.00 | 1 402 298.00 |