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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 16 018.00 | 1 442.00 | 17 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 257.00 | 16 018.00 | 3 239.00 | 19 257.00 |
060 Stock marchandises | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
084 Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 808.00 | | 41 808.00 | 41 808.00 |
110 Total général Actif | 61 066.00 | 16 018.00 | 45 048.00 | 61 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 840.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 257.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 37 149.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 413.00 | 64 143.00 | | 65 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 005.00 | 5 123.00 | | 3 005.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 418.00 | 69 266.00 | | 68 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 885.00 | 29 277.00 | | 34 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 382.00 | 215.00 | | 1 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 253.00 | | |
242 Autres charges externes. | 18 545.00 | 19 712.00 | | 18 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 756.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 000.00 | | |
252 Charges sociales | 5 962.00 | 2 632.00 | | 5 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 381.00 | 65 890.00 | | 64 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 037.00 | 3 376.00 | | 4 037.00 |
294 Charges financières | | 1 271.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 181.00 | 2 105.00 | | 1 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 104.00 | | | 7 104.00 |