| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091.00 | 635.00 | 456.00 | 1 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 149.00 | | 692 149.00 | 692 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 023.00 | 635.00 | 698 388.00 | 699 023.00 |
BZ Autres créances | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CF Disponibilités | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 660.00 | | 18 660.00 | 18 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 684.00 | 635.00 | 717 049.00 | 717 684.00 |
CU Autres participations | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 280.00 | 359 280.00 | | 359 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
DH Report à nouveau | 315 002.00 | 306 335.00 | | 315 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 318.00 | 8 668.00 | | 4 318.00 |
DK Provisions réglementées | 2 699.00 | 1 723.00 | | 2 699.00 |
DL TOTAL (I) | 706 760.00 | 701 465.00 | | 706 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 5 546.00 | | 8 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143.00 | 1 967.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 289.00 | 22 083.00 | | 10 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 049.00 | 723 549.00 | | 717 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 308.00 | 6 533.00 | | 1 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308.00 | 12 681.00 | | 1 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 2 481.00 | | 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | 1 723.00 | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | 4 204.00 | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | 8 477.00 | | -168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 245.00 | 50 898.00 | | 11 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928.00 | 42 230.00 | | 6 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 318.00 | 8 668.00 | | 4 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417.00 | 218.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417.00 | 218.00 | | 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 723.00 | 977.00 | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 977.00 | | 1 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 692 149.00 | | 692 149.00 | 692 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 443.00 | 18 294.00 | 692 149.00 | 710 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |