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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
CF Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 375.00 | | 364 375.00 | 364 375.00 |
CU Autres participations | 362 500.00 | | 362 500.00 | 362 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 152 721.00 | 129 582.00 | | 152 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 476.00 | 23 140.00 | | 23 476.00 |
DL TOTAL (I) | 177 297.00 | 153 821.00 | | 177 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 234.00 | 71 798.00 | | 48 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 843.00 | 138 843.00 | | 138 843.00 |
EA Autres dettes | | 12 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 077.00 | 223 276.00 | | 187 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 375.00 | 377 097.00 | | 364 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 774.00 | 175 042.00 | | 162 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924.00 | 2 260.00 | | 1 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 476.00 | 23 140.00 | | 23 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362 500.00 | | | 362 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 234.00 | 23 931.00 | 24 303.00 | 48 234.00 |
VI Groupe et associés | 138 843.00 | 138 843.00 | | 138 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 077.00 | 162 774.00 | 24 303.00 | 187 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 8.00 | | |
ST Autres comptes | 902.00 | 870.00 | | 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 902.00 | 878.00 | | 902.00 |